Si vous avez appris à échanger depuis un certain temps, je suis sûr que vous avez rencontré le terme «surexploitation».
Qu’est-ce que cela signifie exactement?
Eh bien, sans surprise, le débordement signifie être excessif!
Mais comment pouvez-vous détecter lorsque vous surposez?
Et qu’en est-il des sous-trading?
En réalité, les raisons derrière les deux sont nombreuses et extrêmement communes à tous les commerçants.
Alors, y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire à ce sujet?
Heureusement, ce sont précisément les sujets que je vais couvrir pour vous dans le guide d’aujourd’hui!
Je partagerai quelques conseils cruciaux et pratiques sur la reconnaissance quand vous surrez…
… Et vous montrer comment améliorer votre plan de trading pour vous aider à l’éliminer complètement!
Plus précisément, vous apprendrez:
- Ce qu’est exactement la surembord et la solution de départ pour l’empêcher
- Comment avoir une sélection de marché vous met en mesure de profiter de plus et de surpasser moins
- Une technique de gestion des risques qui empêche les pertes de surclasser au minimum afin que vous puissiez vous remettre dans le jeu dès que possible
Sonne bien?
Alors commençons…
Qu’est-ce que le sursaut et comment vous pouvez l’éviter
Le surclassement se produit lorsque vous entrez plus de métiers que vous ne pouvez raisonnablement gérer.
Maintenant, une situation commune où une surclassement peut se produire est lorsque vous commencez le «commerce de vengeance».
Tout le monde est là…
Vous ressentez quelques pertes, perdez du sang-froid et commencez à vous fouiller sur les marchés…
Avant de vous en rendre compte, vous entrez entièrement des métiers en dehors de votre stratégie de trading!
Eh bien, ce n’est qu’une des nombreuses situations où une surclassement peut se produire.
Pour le dire simplement, la surclassement est souvent un mélange ou une combinaison des éléments suivants:
- Ne pas avoir de stratégie bien définie
- Échanger à des moments aléatoires de la journée
- Sauter d’un calendrier à un autre
- Commerce de vengeance
Donc, en résumé…
La surclassement vient principalement de ne pas savoir ce que vous faites!
En d’autres termes, cela se produit lorsque vous traitez le trading comme un jeu ou un jeu au lieu d’une entreprise.
À ce stade, le début de la solution devrait être clair maintenant:
Élaborer un plan de trading bien défini
Je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire, car il existe de nombreuses façons d’échanger les marchés.
Mais garder ce modèle à l’esprit vous mettra toujours en avant…
Bien sûr, il existe de nombreuses façons d’approcher les marchés, donc le type de plans de trading variera d’un commerçant à l’autre.
Vous pouvez même consulter un guide approfondi sur certains exemples ici.
Fondamentalement, le maintien d’un plan de négociation bien établi vous aidera à résoudre 50% des symptômes qui provoquent une surclassement.
Alors maintenant, vous pouvez demander…
«Quels sont les 50% restants pour empêcher la surexploitation?»
Simple…
Développer une routine de trading bien définie.
Cette partie est tout aussi importante que l’élaboration d’un plan commercial.
Pourquoi?
Il sépare les commerçants en ceux qui traitent le trading comme un jeu et ceux qui le traitent comme une entreprise!
Avoir une routine de trading bien définie vous aide à comprendre le bon moment pour négocier.
Dites que vous êtes quelqu’un qui échange un délai plus élevé, comme le délai quotidien…
… Eh bien, il vous suffit de vérifier les graphiques une fois par jour à un moment précis.
Mais si vous êtes quelqu’un qui échange un délai inférieur, comme le délai de 15 minutes ou moins…
… À quelle fréquence pensez-vous qu’il est préférable de vérifier les graphiques?
Étonnamment… la pire chose que vous puissiez faire est d’échanger toute la journée!
C’est exact!
Ce n’est pas parce que vous faites du scalper les marchés que vous devez échanger tout le temps.
(La clé dans votre cas est de négocier uniquement lorsqu’il y a des liquidités.)
Un bon exemple est d’échanger uniquement le chevauchement de la session de London-New York…
Source: Forex Factory
Cela signifie que si j’échange les délais inférieurs, je n’échange que entre 20 h et 1 h (au moins dans mon fuseau horaire)
Et vous vous demandez peut-être…
«Pourquoi cette session spécifique?»
«Pourquoi pas Sydney et Tokyo se chevauchent?»
Eh bien, c’est la volatilité, comme vous pouvez le voir ci-dessous…
Source: BabyPips
Le marché se déplace le plus lors de la session de Londres et de New York.
Prenez le GBPJPY, par exemple, qui a eu un mouvement grand-Pip d’environ 150 pips pendant la session de Londres!
Pour résumer cette partie, voici une feuille de triche à laquelle vous pouvez vous référer en fonction de la période que vous échangez:
- Calendrier quotidien = Vérifiez une fois par jour à un moment cohérent
- Temps de 1 heure à 4 heures = Vérifier une fois toutes les quatre heures
- Temps de période de 30 minutes et en dessous = Échange activement uniquement lors de séances de marché à forte volatile
N’oubliez pas que plus le délai que vous choisissez d’échanger est bas, plus la sélection du marché sera importante.
Savoir quand et quand ne pas échanger met la tête à un niveau objectif, ce qui vous aidera à éviter de surclasser sur les marchés.
Maintenant, allons plus loin, d’accord?
Parce que même si j’ai partagé de larges concepts avec vous, la question demeure…
«Comment pouvez-vous dire exactement quand vous surpasrez?»
Permettez-moi de vous donner plus de contexte dans la section suivante…
Techniques de sélection du marché qui éliminent presque la surenchère
Voici la chose…
Le déplacement de la définition de la sursaut pour avoir uniquement trop de métiers ouverts peut exclure beaucoup de cas de bord.
Je veux dire, il existe des méthodes de trading où avoir 20 métiers ouverts à la fois peut être bénéfique!
D’un autre côté, il existe certaines méthodes de trading avec un nombre maximal de commerce ouvert de 5 ou même moins…
Alors, quelles sont ces méthodologies de trading, vous pouvez demander?
Ils sont ici:
- Tendance suivant (H4 – D1)
- Trading intraday (M5 – M30)
Il existe plus de méthodes de trading, mais pour l’instant, explorons ces deux plus en profondeur…
Tendance suivant (H4 – D1)
À ce stade, vous connaissez peut-être déjà la tendance suivante, où vous essayez de capturer la tendance aussi longtemps que vous le pouvez…
Et comme vous pouvez le voir, si la tendance va en votre faveur, votre métier peut durer des mois!
(Même sur un seul métier!)
Pourtant, limiter vos métiers maximaux à environ 3 ou 5 ans feront un éclatement de votre portefeuille.
Étant donné que la suite d’une tendance peut potentiellement durer des semaines ou même des mois, une plus grande diversification est logique pour cette méthodologie commerciale.
En fait, cela pourrait potentiellement signifier 10 à 20 métiers ouverts à la fois!
En tant que suiveur de tendance, cela signifie qu’il est utile que vous ne regardiez pas seulement les marchés forex…
… Mais examinez également les produits, les indices, l’agriculture et les obligations.
Cela vous donnera accès à un large éventail de marchés non corrélés à échanger.
D’un autre côté, qu’en est-il du trading intraday?
Trading intraday (M5 – M30)
Avec cette méthodologie de trading, vous devez être un tireur d’élite de marché actif.
Qu’est-ce que je veux dire?
Sélection du marché
Plus votre portefeuille de trading est actif sur le marché des Forex, plus il est important pour vous de sélectionner soigneusement vos marchés.
Mais… où commencez-vous même, non?
Comment sélectionnez-vous les marchés pour échanger?
Eh bien, cela peut être une combinaison de quelques outils, mais une méthode que j’utilise souvent est d’échanger après des nouvelles à fort impact…
Je suis sûr que vous avez entendu plusieurs fois que vous devriez essayer de «éviter» les nouvelles de négociation à fort impact.
D’une certaine manière, c’est vrai!
Vous ne voulez pas jouer dans la façon dont les nouvelles iront et échangeront avant le communiqué…
… La clé est d’échanger la «réaction» à cette nouvelle.
Vous me comprenez?
Lorsque les nouvelles sortent, vous ne voulez pas être dans le métier.
Voici un exemple d’Eurusd dans le délai de 5 minutes…
Comme vous pouvez le voir, vous ne voudriez profiter que de la configuration après les nouvelles.
Il s’agit d’attendre la réaction.
Bien sûr, il y a des moments où le marché bouge à peine sur les communiqués de presse, mais cela vaut la peine de garder un œil sur néanmoins.
Ps Crédits aux nouvelles Forex de Nachodog avec indicateur d’alertes sur TradingView
Dans l’ensemble, le principe est ceci…
- Plus la fréquence de votre commerce est faible, plus vous devez avoir de métiers ouverts (diversification)
- Plus la fréquence de votre commerce est élevée, moins vous devez avoir de métiers ouverts (concentration)
Avoir du sens?
Super!
Savoir quand échanger et combien de métiers ouverts vous devriez avoir…
… Je contribuera grandement à éliminer les chances que vous surclassez le marché.
Gardez à l’esprit le raisonnement derrière votre sélection de marché.
Pourtant, les erreurs vont toujours se faire.
Vous et moi sommes des humains – et c’est dans notre nature!
Et si, malgré tout cela, vous vous trouvez toujours surcrasé?
Lorsque vos émotions sont élevées et que vous vous réveillez au milieu du trading de vengeance?
En appliquant ce que vous avez appris jusqu’à présent, les chances que cela se produise est plus faible…
… Mais comment pouvez-vous réduire les dégâts?
Permettez-moi de partager avec vous dans la section suivante…
Une technique de gestion des risques pour réduire les dommages de la surchasage
Cette section est la partie la plus importante: se soumettre au «facteur humain» dans le trading.
Honnêtement, la meilleure façon de y faire face est de provoquer la gestion des risques!
Et non…
… Pas la gestion des risques que vous connaissez déjà, vous limitant à 1% de votre compte par métier…
Au lieu de cela, je parle des paramètres de frein d’urgence!
Cette feuille de triche est un joyau caché…
Source: série de mannequin, trading des tendances
Cependant, vous n’avez qu’à en utiliser un qui est le plus pertinent pour vous.
Par exemple…
Si vous êtes un commerçant intrajournalierEnsuite, vous souhaitez ajouter les paramètres suivants:
- Risque maximal de 5% par échange (arrêt commercial)
- 5% de risque maximal par jour (arrêt quotidien)
- 10% de risque maximal par semaine (arrêt hebdomadaire)
Encore une fois, c’est le pire des cas, et ces valeurs ne sont qu’une recommandation…
… Vous seul savez à quoi ressemble votre personnalité!
Mais dans ce cas, si vous avez atteint cette perte de 5% pour la journée en tant que commerçant intrajournalière, arrêtez de négocier, réévaluez votre journal commercial et revenez le lendemain.
Si vous risquez 0,5% par échange, cela vous donne une tonne de marge de respiration, car il faudrait 10 métiers de perdants consécutifs avant de frapper ces 5%.
D’un autre côté, si vous êtes suivant les tendances Sur le délai supérieur:
- 1% de risque maximal par commerce
- 10% de risque maximal par trimestre (arrêt trimestriel)
- 25% de risque maximal par an (arrêt annuel)
Comme vous pouvez le voir, un arrêt quotidien ou hebdomadaire n’est pas nécessaire car votre fréquence commerciale est plus faible.
C’est pourquoi avoir un arrêt trimestriel ou annuel est plus logique.
N’oubliez pas que la prémisse de cette section est le fait qu’il y a une chance que vous puissiez encore surprendre.
La clé est de minimiser cet impact.
Cela vous donne plus de marge de respiration et une chance de rester dans cette entreprise pour nous l’espérer s’améliorer.
Sonne bien?
Alors, faisons un récapitulatif rapide de ce que vous avez appris aujourd’hui…
Conclusion
Une surchasage peut se produire pour de nombreuses raisons différentes!
Cela pourrait être le manque d’un plan commercial, jusqu’à une mauvaise psychologie commerciale ou une gestion des risques.
Mais ce que je veux que vous retiriez de ce guide de trading, c’est un effort pour équilibrer les trois.
Créez une bonne gestion des risques, considérez votre psychologie commerciale et disposez d’un plan commercial bien défini.
Le décomposant, voici ce que vous avez appris dans le guide d’aujourd’hui:
- Une surradage peut se produire lorsque vous n’avez pas de plan de trading bien défini ou d’une routine de trading appropriée
- La création d’une règle de sélection du marché dépendant de votre méthodologie de trading aide à déterminer quand vous devriez et ne devriez pas échanger, aidant à éliminer
- Avoir une coupure de risque maximale pertinente permet de réduire les dommages de la surexploitation, simplifier même un «pire scénario» plus simple à gérer dans l’image globale.
Eh bien, c’est à peu près tout!
Mais maintenant, je veux entendre votre côté.
Quelles sont les histoires orientées que vous avez?
Était-ce après avoir subi cinq pertes de négociation d’affilée et décidé de jeter votre stratégie par la fenêtre? (Qui ne l’a pas fait?)
Ou était-ce plus un jeu pour échanger des nouvelles à fort impact avant sa sortie?
Faites-moi savoir votre histoire dans les commentaires ci-dessous!